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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 113.00 | 237.00 | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 334.00 | 4 990.00 | 9 344.00 | 14 334.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 184.00 | 5 103.00 | 13 081.00 | 18 184.00 |
060 Stock marchandises | 41 755.00 | | 41 755.00 | 41 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
072 Créances – Autres | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
084 Disponibilités | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
110 Total général Actif | 26 781.00 | 5 103.00 | 21 678.00 | 26 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 782.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 312.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 835.00 | 11 067.00 | | 17 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 943.00 | 35 408.00 | | 28 943.00 |
224 Production immobilisée | 783.00 | | | 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 561.00 | 46 476.00 | | 47 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 190.00 | 4 769.00 | | 9 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 755.00 | | | -41 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 888.00 | 95.00 | | 4 888.00 |
242 Autres charges externes. | 15 496.00 | 10 688.00 | | 15 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 250.00 | | 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 927.00 | 24 106.00 | | 21 927.00 |
252 Charges sociales | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 172.00 | 1 931.00 | | 3 172.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 152.00 | 41 864.00 | | 55 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 591.00 | 4 611.00 | | -7 591.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 8.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 911.00 | | | 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 622.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 625.00 | 3 982.00 | | -7 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 350.00 | | | 350.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 649.00 | | | 649.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 499.00 | | | 499.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -499.00 | | | -499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 302.00 | | | 40 302.00 |