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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 876.00 | 730.00 | 1 147.00 | 1 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 762.00 | 16 344.00 | 21 418.00 | 37 762.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 138.00 | 17 074.00 | 26 064.00 | 43 138.00 |
060 Stock marchandises | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
072 Créances – Autres | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
084 Disponibilités | 79 096.00 | | 79 096.00 | 79 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 213.00 | | 137 213.00 | 137 213.00 |
110 Total général Actif | 180 351.00 | 17 074.00 | 163 277.00 | 180 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 782.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 656.00 | 175 275.00 | | 398 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 043.00 | 28 462.00 | | 67 043.00 |
224 Production immobilisée | | 2 919.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 954.00 | 3 177.00 | | 7 954.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 7 307.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 665.00 | 217 141.00 | | 473 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 602.00 | 129 043.00 | | 203 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 900.00 | -41 755.00 | | 3 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 340.00 | 27 015.00 | | 59 340.00 |
242 Autres charges externes. | 105 126.00 | 70 201.00 | | 105 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 651.00 | | 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 032.00 | 40 820.00 | | 70 032.00 |
252 Charges sociales | 4 882.00 | 2 384.00 | | 4 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 200.00 | 6 492.00 | | 7 200.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 189.00 | | | 189.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 228.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 996.00 | 235 079.00 | | 454 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 668.00 | -17 938.00 | | 18 668.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 585.00 | 454.00 | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 946.00 | 911.00 | | 1 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 141.00 | -19 153.00 | | 16 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 862.00 | | | 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 862.00 | | | 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 795.00 | | | 64 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |