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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 094.00 | 16 532.00 | 53 562.00 | 70 094.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 494.00 | 16 532.00 | 53 962.00 | 70 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
072 Créances – Autres | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
084 Disponibilités | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 292.00 | | 46 292.00 | 46 292.00 |
110 Total général Actif | 116 786.00 | 16 532.00 | 100 254.00 | 116 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 539.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 214.00 | | | 362 214.00 |
230 Autres produits | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 096.00 | | | 364 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 727.00 | | | 140 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -303.00 | | | -303.00 |
242 Autres charges externes. | 77 417.00 | | | 77 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 581.00 | | | 98 581.00 |
252 Charges sociales | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 873.00 | | | 359 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
280 Produits financiers | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3.00 | | | 3.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 939.00 | | | 56 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |