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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 483.00 | 32 419.00 | 53 064.00 | 85 483.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 883.00 | 32 419.00 | 53 464.00 | 85 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
072 Créances – Autres | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
084 Disponibilités | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
110 Total général Actif | 118 549.00 | 32 419.00 | 86 130.00 | 118 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 349.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 418 809.00 | | | 418 809.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 407.00 | | | 426 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 379.00 | | | 159 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 324.00 | | | 324.00 |
242 Autres charges externes. | 84 477.00 | | | 84 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | | | 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 262.00 | | | 133 262.00 |
252 Charges sociales | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 001.00 | | | 416 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
294 Charges financières | 352.00 | | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 829.00 | | | 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 46 484.00 | | | 46 484.00 |