| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 215.00 | 10 693.00 | 22 521.00 | 33 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 112.00 | 3 098.00 | 9 014.00 | 12 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 683.00 | 13 791.00 | 31 892.00 | 45 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
BT Marchandises | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 498.00 | | 63 498.00 | 63 498.00 |
BZ Autres créances | 219 495.00 | | 219 495.00 | 219 495.00 |
CF Disponibilités | 69 520.00 | | 69 520.00 | 69 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 153.00 | | 427 153.00 | 427 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 836.00 | 13 791.00 | 459 045.00 | 472 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 11.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -445 585.00 | | | -445 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 891.00 | -445 585.00 | | -542 891.00 |
DL TOTAL (I) | -888 475.00 | -345 585.00 | | -888 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 481.00 | 9 327.00 | | 17 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 392.00 | 3 687.00 | | 201 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 117.00 | 57 567.00 | | 46 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 343.00 | 441 302.00 | | 889 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 593.00 | 133 591.00 | | 132 593.00 |
EA Autres dettes | 5 228.00 | 30 916.00 | | 5 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 365.00 | 47 750.00 | | 55 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 520.00 | 724 140.00 | | 1 347 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 045.00 | 378 556.00 | | 459 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 520.00 | 724 140.00 | | 1 347 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 224 531.00 | | 2 224 531.00 | 2 224 531.00 |
FG Production vendue services | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 561.00 | | 2 233 561.00 | 2 233 561.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 347.00 | |
GE Autres charges | | | 74 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 625.00 | 28 344.00 | | 21 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 894.00 | 48 213.00 | | 73 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 230.00 | 2 000.00 | | 10 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 230.00 | 2 000.00 | | 10 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 230.00 | 2 000.00 | | 10 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 383.00 | 1 542 944.00 | | 2 306 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 273.00 | 1 988 529.00 | | 2 849 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 891.00 | -445 585.00 | | -542 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 689.00 | | 19 994.00 | 25 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 689.00 | | 19 639.00 | 25 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444.00 | 11 347.00 | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444.00 | 11 347.00 | | 2 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 392.00 | 201 392.00 | | 201 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 343.00 | 889 343.00 | | 889 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 336.00 | 74 336.00 | | 74 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 63 498.00 | 63 498.00 | | 63 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 140 837.00 | 140 837.00 | | 140 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VP Divers | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 161.00 | 310 161.00 | | 310 161.00 |
VW T.V.A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 403.00 | 1 301 403.00 | | 1 301 403.00 |