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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 463.00 | 1 537.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 880.00 | 4 343.00 | 1 201 537.00 | 1 205 880.00 |
BT Marchandises | 147 432.00 | | 147 432.00 | 147 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BZ Autres créances | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CF Disponibilités | 406 084.00 | | 406 084.00 | 406 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 530.00 | | 576 530.00 | 576 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 410.00 | 4 343.00 | 1 778 067.00 | 1 782 410.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 627.00 | | | 81 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 560.00 | 91 627.00 | | 204 560.00 |
DL TOTAL (I) | 396 187.00 | 191 627.00 | | 396 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 675.00 | 1 094 633.00 | | 1 049 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 068.00 | 106 368.00 | | 97 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 904.00 | 147 694.00 | | 150 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 966.00 | 56 771.00 | | 77 966.00 |
EA Autres dettes | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 879.00 | 1 405 466.00 | | 1 381 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 067.00 | 1 597 094.00 | | 1 778 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 464.00 | | | 415 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 068.00 | | | 97 068.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 880.00 | | | 1 205 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271.00 | 2 072.00 | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271.00 | 2 072.00 | | 2 271.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 904.00 | 150 904.00 | | 150 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VB T. V. A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 675.00 | 93 511.00 | 397 407.00 | 1 049 675.00 |
VI Groupe et associés | 97 068.00 | 97 068.00 | | 97 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 014.00 | 23 014.00 | 5 000.00 | 28 014.00 |
VW T.V.A. | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 879.00 | 425 716.00 | 397 407.00 | 1 381 879.00 |