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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 652.00 | 5 161.00 | 491.00 | 5 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 532.00 | 6 041.00 | 1 200 491.00 | 1 206 532.00 |
BT Marchandises | 130 329.00 | | 130 329.00 | 130 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 504 546.00 | | 504 546.00 | 504 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 057.00 | | 754 057.00 | 754 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 589.00 | 6 041.00 | 1 954 548.00 | 1 960 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 187.00 | 81 627.00 | | 286 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 900.00 | 204 560.00 | | 215 900.00 |
DL TOTAL (I) | 612 087.00 | 396 187.00 | | 612 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 005.00 | 1 049 675.00 | | 953 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 798.00 | 97 068.00 | | 195 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 212.00 | 150 904.00 | | 117 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 179.00 | 77 966.00 | | 70 179.00 |
EA Autres dettes | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 461.00 | 1 381 879.00 | | 1 342 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 548.00 | 1 778 067.00 | | 1 954 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 020.00 | 425 716.00 | | 547 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 880.00 | | 652.00 | 1 205 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 880.00 | | 652.00 | 5 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 343.00 | 1 698.00 | | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 343.00 | 1 698.00 | | 4 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 212.00 | 117 212.00 | | 117 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 005.00 | 157 565.00 | 396 792.00 | 953 005.00 |
VI Groupe et associés | 195 798.00 | 195 798.00 | | 195 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 965.00 | | | 96 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 182.00 | 44 182.00 | 5 000.00 | 49 182.00 |
VW T.V.A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 461.00 | 547 020.00 | 396 792.00 | 1 342 461.00 |