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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 260 186.00 | | 260 186.00 | 260 186.00 |
BZ Autres créances | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CF Disponibilités | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 743.00 | | 269 743.00 | 269 743.00 |
CU Autres participations | 260 186.00 | | 260 186.00 | 260 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 487.00 | | | 487.00 |
DG Autres réserves | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 821.00 | 9 747.00 | | 7 821.00 |
DK Provisions réglementées | 1 325.00 | 288.00 | | 1 325.00 |
DL TOTAL (I) | 75 893.00 | 75 036.00 | | 75 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 197 704.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 849.00 | 22.00 | | 23 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 849.00 | 197 726.00 | | 193 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 743.00 | 272 762.00 | | 269 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 037.00 | 288.00 | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | 288.00 | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | -288.00 | | -1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 179.00 | 4 253.00 | | 6 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 821.00 | 9 747.00 | | 7 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 286.00 | | | 265 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | 260 186.00 | | 5 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 100.00 | 260 186.00 | | 5 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 286.00 | | | 265 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288.00 | 1 037.00 | | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288.00 | 1 037.00 | | 288.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 849.00 | 14 127.00 | 9 722.00 | 23 849.00 |
VC Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 27 996.00 | 114 970.00 | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 850.00 | 42 123.00 | 124 692.00 | 193 850.00 |