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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 186.00 | | 260 186.00 | 260 186.00 |
BZ Autres créances | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CF Disponibilités | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 378.00 | | 288 378.00 | 288 378.00 |
CU Autres participations | 260 186.00 | | 260 186.00 | 260 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 487.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 3 068.00 | 1 260.00 | | 3 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 928.00 | 7 821.00 | | 10 928.00 |
DK Provisions réglementées | 2 363.00 | 1 325.00 | | 2 363.00 |
DL TOTAL (I) | 87 858.00 | 75 893.00 | | 87 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 935.00 | 170 000.00 | | 156 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 817.00 | 23 849.00 | | 39 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 520.00 | 193 849.00 | | 200 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 378.00 | 269 743.00 | | 288 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | -1 037.00 | | -1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 216.00 | -1 066.00 | | -1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 14 000.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 072.00 | 6 179.00 | | 7 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 928.00 | 7 821.00 | | 10 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 186.00 | | | 260 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 186.00 | | | 260 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 325.00 | 1 037.00 | | 1 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325.00 | 1 037.00 | | 1 325.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VC Groupe et associés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 006.00 | 28 205.00 | 115 536.00 | 157 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 591.00 | 31 973.00 | 155 353.00 | 200 591.00 |