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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 746.00 | 22 113.00 | 203 633.00 | 225 746.00 |
040 Immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 228.00 | 22 143.00 | 274 084.00 | 296 228.00 |
060 Stock marchandises | 77 956.00 | | 77 956.00 | 77 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 823.00 | | 65 823.00 | 65 823.00 |
072 Créances – Autres | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
084 Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 005.00 | | 156 005.00 | 156 005.00 |
110 Total général Actif | 452 233.00 | 22 143.00 | 430 090.00 | 452 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 285 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 309.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 296 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387 547.00 | | | 387 547.00 |
214 Production vendue de biens – France | 401.00 | | | 401.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 204.00 | | | 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 406.00 | | | 129 406.00 |
230 Autres produits | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 239.00 | | | 519 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 414.00 | | | 336 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77 956.00 | | | -77 956.00 |
242 Autres charges externes. | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 097.00 | | | 123 097.00 |
252 Charges sociales | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 475.00 | | | 516 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
294 Charges financières | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 270.00 | | | -15 270.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |