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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 186.00 | 43 813.00 | 183 373.00 | 227 186.00 |
040 Immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 668.00 | 43 843.00 | 253 824.00 | 297 668.00 |
060 Stock marchandises | 71 017.00 | | 71 017.00 | 71 017.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
072 Créances – Autres | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
084 Disponibilités | 56 046.00 | | 56 046.00 | 56 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 782.00 | | 166 782.00 | 166 782.00 |
110 Total général Actif | 464 450.00 | 43 843.00 | 420 607.00 | 464 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 283 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 376.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 439.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 593.00 | | | 396 593.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 721.00 | | | 95 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 993.00 | | | 502 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 972.00 | | | 284 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
242 Autres charges externes. | 74 794.00 | | | 74 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 874.00 | | | 92 874.00 |
252 Charges sociales | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 906.00 | | | 503 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -913.00 | | | -913.00 |
294 Charges financières | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 346.00 | | | -3 346.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |