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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 11.00 | 1 539.00 | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 501.00 | 1 149.00 | 6 352.00 | 7 501.00 |
040 Immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 666.00 | 1 160.00 | 69 506.00 | 70 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
060 Stock marchandises | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
072 Créances – Autres | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
110 Total général Actif | 103 861.00 | 1 160.00 | 102 701.00 | 103 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
214 Production vendue de biens – France | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
222 Production stockée | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 362.00 | | | -8 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 951.00 | | | 951.00 |
242 Autres charges externes. | 68 298.00 | | | 68 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | | | 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
252 Charges sociales | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 072.00 | | | 82 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 138.00 | | | -25 138.00 |
294 Charges financières | 465.00 | | | 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 802.00 | | | -25 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 827.00 | | | 6 827.00 |