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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 321.00 | 1 229.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 501.00 | 2 654.00 | 4 847.00 | 7 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 846.00 | 2 975.00 | 67 871.00 | 70 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 227.00 | | 37 227.00 | 37 227.00 |
BT Marchandises | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BZ Autres créances | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CF Disponibilités | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 057.00 | | 64 057.00 | 64 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 903.00 | 2 975.00 | 131 928.00 | 134 903.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 848.00 | | | -22 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 827.00 | -22 848.00 | | 18 827.00 |
DL TOTAL (I) | 5 980.00 | -12 848.00 | | 5 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 703.00 | 60 029.00 | | 62 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 915.00 | 33 136.00 | | 40 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 875.00 | 17 172.00 | | 15 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 081.00 | 3 821.00 | | 5 081.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | 1 390.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 948.00 | 115 549.00 | | 125 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 928.00 | 102 701.00 | | 131 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 350.00 | 68 699.00 | | 82 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
FD Production vendue biens | 39 956.00 | | 39 956.00 | 39 956.00 |
FG Production vendue services | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 238.00 | | 61 238.00 | 61 238.00 |
FM Production stockée | | | 24 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -38.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 198.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 198.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | -198.00 | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 628.00 | 56 934.00 | | 87 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 800.00 | 79 781.00 | | 68 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 827.00 | -22 848.00 | | 18 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 666.00 | | 180.00 | 70 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 550.00 | | | 61 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | 180.00 | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160.00 | 1 815.00 | | 1 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 310.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | 1 505.00 | | 1 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 668.00 | 9 069.00 | 37 121.00 | 52 668.00 |
VI Groupe et associés | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 948.00 | 82 350.00 | 37 121.00 | 125 948.00 |