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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 101.00 | 5 986.00 | 14 115.00 | 20 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 101.00 | 5 986.00 | 14 115.00 | 20 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
072 Créances – Autres | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
084 Disponibilités | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
110 Total général Actif | 56 943.00 | 5 986.00 | 50 957.00 | 56 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 216.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 29 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 207.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 551.00 | 17 000.00 | | 26 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 661.00 | 47 698.00 | | 122 661.00 |
222 Production stockée | 3 900.00 | 1 600.00 | | 3 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 112.00 | 66 298.00 | | 153 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 287.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 500.00 | -3 500.00 | | 3 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 592.00 | 10 841.00 | | 49 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 59 535.00 | 24 433.00 | | 59 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | 1 215.00 | | 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
252 Charges sociales | 9 513.00 | 1 495.00 | | 9 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 376.00 | 4 474.00 | | 5 376.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 725.00 | 45 249.00 | | 145 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 387.00 | 21 049.00 | | 7 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 645.00 | 404.00 | | 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 3 097.00 | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 225.00 | 17 548.00 | | 2 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 542.00 | | | 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 555.00 | | | -3 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 175.00 | | | 20 175.00 |