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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 517.00 | 28 759.00 | 110 758.00 | 139 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 517.00 | 28 759.00 | 110 758.00 | 139 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
072 Créances – Autres | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
084 Disponibilités | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 438.00 | | 53 438.00 | 53 438.00 |
110 Total général Actif | 192 955.00 | 28 759.00 | 164 196.00 | 192 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 743.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 033.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 014.00 | 45 480.00 | | 15 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 782.00 | 131 336.00 | | 168 782.00 |
222 Production stockée | 14 281.00 | -5 500.00 | | 14 281.00 |
230 Autres produits | 214.00 | 4.00 | | 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 291.00 | 171 320.00 | | 198 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 235.00 | 776.00 | | 14 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 557.00 | 53 729.00 | | 61 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 983.00 | -500.00 | | -6 983.00 |
242 Autres charges externes. | 71 939.00 | 59 680.00 | | 71 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 704.00 | 767.00 | | 2 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 558.00 | 22 458.00 | | 22 558.00 |
252 Charges sociales | 9 466.00 | 9 545.00 | | 9 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 935.00 | 5 938.00 | | 17 935.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 414.00 | 152 392.00 | | 193 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 876.00 | 18 928.00 | | 4 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 613.00 | 63.00 | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 507.00 | 177.00 | | 6 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 2 817.00 | | 1 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 743.00 | 15 871.00 | | 5 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 166.00 | | | 111 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 107.00 | | | 107.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 107.00 | | | 107.00 |