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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 429.00 | 28 428.00 | | 28 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 488.00 | 45 431.00 | 19 057.00 | 64 488.00 |
BT Marchandises | 197 993.00 | 7 712.00 | 190 281.00 | 197 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 137.00 | 7 772.00 | 112 365.00 | 120 137.00 |
BZ Autres créances | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CF Disponibilités | 272 699.00 | | 272 699.00 | 272 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 970.00 | 15 485.00 | 588 485.00 | 603 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 458.00 | 60 916.00 | 607 542.00 | 668 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 450 806.00 | | | 450 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
DL TOTAL (I) | 471 016.00 | | | 471 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 637.00 | | | 122 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 526.00 | | | 136 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 542.00 | | | 607 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 526.00 | | | 136 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 455.00 | 62 146.00 | 535 601.00 | 473 455.00 |
FG Production vendue services | 2 671.00 | 717.00 | 3 388.00 | 2 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 126.00 | 62 863.00 | 538 989.00 | 476 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 928.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256.00 | | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 030.00 | | | 556 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 205.00 | | | 544 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 487.00 | | | 64 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 428.00 | | 1.00 | 28 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 724.00 | 7 712.00 | 5 724.00 | 5 724.00 |
6T Sur comptes clients | 2 557.00 | 5 216.00 | | 2 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 281.00 | 12 928.00 | 5 724.00 | 8 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 281.00 | 12 928.00 | 5 724.00 | 8 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 928.00 | 5 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 637.00 | 122 637.00 | | 122 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 110 811.00 | 110 811.00 | | 110 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 138.00 | 133 277.00 | 6 860.00 | 140 138.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 526.00 | 136 526.00 | | 136 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
ST Autres comptes | 97 558.00 | | | 97 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261.00 | | | 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 172.00 | | | 95 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 062.00 | | | 173 062.00 |