| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 488.00 | 45 432.00 | 19 056.00 | 64 488.00 |
BT Marchandises | 115 782.00 | 5 135.00 | 110 647.00 | 115 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 355.00 | 2 215.00 | 56 140.00 | 58 355.00 |
BZ Autres créances | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CF Disponibilités | 340 822.00 | | 340 822.00 | 340 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 967.00 | 7 350.00 | 518 617.00 | 525 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 455.00 | 52 782.00 | 537 673.00 | 590 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 472 644.00 | | | 472 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 289.00 | | | -19 289.00 |
DL TOTAL (I) | 461 740.00 | | | 461 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 893.00 | | | 69 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 933.00 | | | 75 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 673.00 | | | 537 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 933.00 | | | 75 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 704.00 | 51 664.00 | 312 368.00 | 260 704.00 |
FG Production vendue services | 2 281.00 | 626.00 | 2 908.00 | 2 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 986.00 | 52 290.00 | 315 276.00 | 262 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 311.00 | |
GE Autres charges | | | 4 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 053.00 | | | 330 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 342.00 | | | 349 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 289.00 | | | -19 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 489.00 | 5 135.00 | 13 489.00 | 13 489.00 |
6T Sur comptes clients | 1 304.00 | 1 176.00 | 265.00 | 1 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 793.00 | 6 311.00 | 13 754.00 | 14 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 793.00 | 6 311.00 | 13 754.00 | 14 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 311.00 | 13 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 893.00 | 69 893.00 | | 69 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VB T. V. A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 224.00 | 69 363.00 | 6 860.00 | 76 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 933.00 | 75 933.00 | | 75 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
ST Autres comptes | 63 981.00 | | | 63 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 548.00 | | | 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 594.00 | | | 52 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 749.00 | | | 140 749.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |