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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AP Constructions | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 670.00 | 214 308.00 | 27 362.00 | 241 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 874.00 | 184 815.00 | 90 059.00 | 274 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 561.00 | 401 074.00 | 140 487.00 | 541 561.00 |
BP En cours de production de services | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 142.00 | | 309 142.00 | 309 142.00 |
BZ Autres créances | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 770.00 | | 76 770.00 | 76 770.00 |
CF Disponibilités | 142 199.00 | | 142 199.00 | 142 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 188.00 | | 573 188.00 | 573 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 749.00 | 401 074.00 | 713 676.00 | 1 114 749.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 041.00 | | | 113 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
DL TOTAL (I) | 126 755.00 | | | 126 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 571.00 | | | 87 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 580.00 | | | 118 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 485.00 | | | 65 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 947.00 | | | 209 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
EA Autres dettes | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 921.00 | | | 586 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 676.00 | | | 713 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 161.00 | | | 533 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 189.00 | | 977 189.00 | 977 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 189.00 | | 977 189.00 | 977 189.00 |
FM Production stockée | | | -6 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 752.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 461.00 | | | 980 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 132.00 | | | 975 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 694.00 | 40 752.00 | 4 372.00 | 364 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 892.00 | 40 752.00 | 4 372.00 | 362 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 580.00 | 118 580.00 | | 118 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 947.00 | 209 947.00 | | 209 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 604.00 | 96 604.00 | | 96 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 571.00 | 33 810.00 | 53 760.00 | 87 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 719.00 | 315 719.00 | | 315 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 719.00 | 315 719.00 | | 315 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 435.00 | 467 675.00 | 53 760.00 | 521 435.00 |