| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AP Constructions | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 651.00 | 243 838.00 | 171 812.00 | 415 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 503.00 | 251 856.00 | 37 647.00 | 289 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 571.00 | 498 045.00 | 232 526.00 | 730 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 966.00 | | 309 966.00 | 309 966.00 |
BZ Autres créances | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 253 105.00 | | 253 105.00 | 253 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 062.00 | | 604 062.00 | 604 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 633.00 | 498 045.00 | 836 588.00 | 1 334 633.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 156.00 | 118 370.00 | | 165 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 46 786.00 | | |
DL TOTAL (I) | 173 541.00 | 173 541.00 | | 173 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 794.00 | 266 176.00 | | 276 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 850.00 | 118 389.00 | | 92 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 577.00 | 125 727.00 | | 179 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 404.00 | 93 380.00 | | 111 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | 415.00 | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 046.00 | 604 372.00 | | 663 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 588.00 | 777 913.00 | | 836 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 468.00 | 604 372.00 | | 431 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 110.00 | | 1 254 110.00 | 1 254 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 110.00 | | 1 254 110.00 | 1 254 110.00 |
FM Production stockée | | | -15 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 412.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 731.00 | 2 838.00 | | 31 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 731.00 | 2 838.00 | | 31 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 468.00 | 2 838.00 | | 30 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 468.00 | 1 073 411.00 | | 1 300 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 468.00 | 1 026 624.00 | | 1 300 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 46 786.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 355.00 | | 169 216.00 | 561 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 088.00 | | 169 216.00 | 536 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 770.00 | 55 412.00 | 136.00 | 442 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | 322.00 | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 890.00 | 55 089.00 | 136.00 | 440 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 389.00 | 118 389.00 | | 118 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 577.00 | 179 577.00 | | 179 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UX Autres créances clients | 309 966.00 | 309 966.00 | | 309 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 794.00 | 45 215.00 | 160 150.00 | 276 794.00 |
VI Groupe et associés | 92 850.00 | 92 850.00 | | 92 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 536.00 | 260 536.00 | | 260 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 763.00 | 326 763.00 | | 326 763.00 |
VW T.V.A. | 54 685.00 | 54 685.00 | | 54 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 046.00 | 431 466.00 | 160 150.00 | 663 046.00 |