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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 494.00 | 4 212.00 | 282.00 | 4 494.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 802.00 | 20 587.00 | 6 216.00 | 26 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 779.00 | 24 799.00 | 35 980.00 | 60 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 155.00 | | 107 155.00 | 107 155.00 |
BZ Autres créances | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CF Disponibilités | 371 401.00 | | 371 401.00 | 371 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 764.00 | | 496 764.00 | 496 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 543.00 | 24 799.00 | 532 744.00 | 557 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 46 251.00 | | | 46 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 596.00 | | | 226 596.00 |
DL TOTAL (I) | 299 247.00 | | | 299 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 329.00 | | | 66 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 812.00 | | | 147 812.00 |
EA Autres dettes | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 497.00 | | | 233 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 744.00 | | | 532 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 497.00 | | | 233 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 611.00 | | 2 168.00 | 58 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 451.00 | | 288.00 | 19 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 090.00 | | 1 712.00 | 25 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 070.00 | | 168.00 | 14 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 021.00 | 2 778.00 | | 22 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | 6.00 | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 815.00 | 2 772.00 | | 17 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 632.00 | 65 632.00 | | 65 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
UX Autres créances clients | 107 155.00 | 107 155.00 | | 107 155.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VC Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VI Groupe et associés | 66 329.00 | 66 329.00 | | 66 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 363.00 | 125 363.00 | | 125 363.00 |
VW T.V.A. | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 497.00 | 233 497.00 | | 233 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
ST Autres comptes | 102 037.00 | | | 102 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 846.00 | | | 46 846.00 |
YT Sous‐traitance | 223 710.00 | | | 223 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 562.00 | | | 159 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
ZE Dividendes | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 178.00 | | | 389 178.00 |