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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 609.00 | 4 418.00 | 2 191.00 | 6 609.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 166.00 | 53.00 | 1 113.00 | 1 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 546.00 | 21 710.00 | 4 836.00 | 26 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 804.00 | 26 182.00 | 37 622.00 | 63 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 043.00 | | 199 043.00 | 199 043.00 |
BZ Autres créances | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CF Disponibilités | 287 233.00 | | 287 233.00 | 287 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 080.00 | | 519 080.00 | 519 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 884.00 | 26 182.00 | 556 703.00 | 582 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 71 847.00 | | | 71 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 222.00 | | | 215 222.00 |
DL TOTAL (I) | 313 469.00 | | | 313 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 627.00 | | | 60 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 208.00 | | | 154 208.00 |
EA Autres dettes | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 234.00 | | | 243 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 703.00 | | | 556 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 234.00 | | | 240 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 779.00 | | 4 686.00 | 60 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661.00 | 63 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 661.00 | 27 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 739.00 | | 2 115.00 | 19 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 802.00 | | 2 571.00 | 26 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 799.00 | 3 044.00 | 1 661.00 | 24 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 212.00 | 206.00 | | 4 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 587.00 | 2 838.00 | 1 661.00 | 20 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 630.00 | 98 630.00 | | 98 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
UX Autres créances clients | 199 043.00 | 199 043.00 | | 199 043.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VC Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VI Groupe et associés | 60 627.00 | 60 627.00 | | 60 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 343.00 | 231 343.00 | | 231 343.00 |
VW T.V.A. | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 234.00 | 240 234.00 | | 240 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
ST Autres comptes | 151 389.00 | | | 151 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
YT Sous‐traitance | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 800.00 | | | 153 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
ZE Dividendes | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 195.00 | | | 364 195.00 |