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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 963 094.00 | | 963 094.00 | 963 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 144 433.00 | | 2 144 433.00 | 2 144 433.00 |
CF Disponibilités | 529 426.00 | | 529 426.00 | 529 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 860.00 | | 2 673 860.00 | 2 673 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 954.00 | | 3 636 954.00 | 3 636 954.00 |
CU Autres participations | 963 094.00 | | 963 094.00 | 963 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 774.00 | | | 701 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
DG Autres réserves | 2 292 849.00 | | | 2 292 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 885.00 | | | 387 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 663.00 | | | 3 452 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 383.00 | | | 104 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | | | 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 463.00 | | | 75 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 291.00 | | | 184 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 954.00 | | | 3 636 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 291.00 | | | 184 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 414.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 463.00 | | | 75 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 414.00 | | | 488 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 528.00 | | | 100 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 885.00 | | | 387 885.00 |