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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 963 094.00 | | 963 094.00 | 963 094.00 |
BZ Autres créances | 64 043.00 | | 64 043.00 | 64 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 367 872.00 | | 2 367 872.00 | 2 367 872.00 |
CF Disponibilités | 351 044.00 | | 351 044.00 | 351 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 960.00 | | 2 782 960.00 | 2 782 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 054.00 | | 3 746 054.00 | 3 746 054.00 |
CU Autres participations | 963 094.00 | | 963 094.00 | 963 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 774.00 | | | 701 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
DG Autres réserves | 2 680 734.00 | | | 2 680 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 821.00 | | | 288 821.00 |
DL TOTAL (I) | 3 741 484.00 | | | 3 741 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 054.00 | | | 3 746 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 893.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 893.00 | | | 327 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 821.00 | | | 288 821.00 |