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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 524.00 | 14 587.00 | 7 936.00 | 22 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 837.00 | 45 588.00 | 62 249.00 | 107 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 489.00 | | 59 489.00 | 59 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 850.00 | 60 175.00 | 129 675.00 | 189 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 479.00 | | 135 479.00 | 135 479.00 |
BN En cours de production de biens | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 027.00 | | 59 027.00 | 59 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 159.00 | 20 374.00 | 1 007 786.00 | 1 028 159.00 |
BZ Autres créances | 182 036.00 | | 182 036.00 | 182 036.00 |
CF Disponibilités | 259 546.00 | | 259 546.00 | 259 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 869.00 | 20 374.00 | 1 695 495.00 | 1 715 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 719.00 | 80 549.00 | 1 825 170.00 | 1 905 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 222 885.00 | 856 011.00 | | 1 222 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 003.00 | 366 873.00 | | 221 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 275.00 | 1 231 272.00 | | 1 452 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 111.00 | 61 588.00 | | 6 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 831.00 | 183 531.00 | | 144 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 472.00 | 139 993.00 | | 161 472.00 |
EA Autres dettes | 40 224.00 | 10 705.00 | | 40 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 895.00 | 416 074.00 | | 372 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 170.00 | 1 647 347.00 | | 1 825 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 527.00 | 334 229.00 | | 346 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 206 358.00 | 1 926 588.00 | 2 132 946.00 | 206 358.00 |
FG Production vendue services | 771.00 | 972.00 | 1 743.00 | 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 129.00 | 1 927 560.00 | 2 134 689.00 | 207 129.00 |
FM Production stockée | | | -21 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 837.00 | |
GE Autres charges | | | 8 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 118.00 | -1 967.00 | | 11 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 501.00 | 51 082.00 | | -14 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 202.00 | 2 307 727.00 | | 2 126 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 199.00 | 1 940 853.00 | | 1 905 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 003.00 | 366 873.00 | | 221 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 586.00 | | 27 971.00 | 162 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707.00 | 189 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 130 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 318.00 | | 27 749.00 | 103 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 268.00 | | 222.00 | 59 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 514.00 | 19 367.00 | 707.00 | 41 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 514.00 | 19 367.00 | 707.00 | 41 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 831.00 | 144 831.00 | | 144 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 472.00 | 161 472.00 | | 161 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 489.00 | | 59 489.00 | 59 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 159.00 | 987 412.00 | 40 747.00 | 1 028 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 036.00 | 182 036.00 | | 182 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 576.00 | 1 185 340.00 | 100 236.00 | 1 285 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 784.00 | 346 527.00 | 20 257.00 | 366 784.00 |