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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 499.00 | 20 018.00 | 2 481.00 | 22 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 284.00 | 61 028.00 | 69 256.00 | 130 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 668.00 | | 59 668.00 | 59 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 451.00 | 81 046.00 | 131 405.00 | 212 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 719.00 | | 139 719.00 | 139 719.00 |
BN En cours de production de biens | 35 165.00 | | 35 165.00 | 35 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 889.00 | | 55 889.00 | 55 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 778.00 | 20 374.00 | 954 404.00 | 974 778.00 |
BZ Autres créances | 210 835.00 | | 210 835.00 | 210 835.00 |
CF Disponibilités | 586 485.00 | | 586 485.00 | 586 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 218.00 | 20 374.00 | 1 990 845.00 | 2 011 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 670.00 | 101 420.00 | 2 122 250.00 | 2 223 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 443 888.00 | 1 222 885.00 | | 1 443 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 202.00 | 221 003.00 | | -3 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 073.00 | 1 452 275.00 | | 1 449 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 990.00 | 6 111.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 122.00 | 144 831.00 | | 123 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 014.00 | 161 472.00 | | 158 014.00 |
EA Autres dettes | 68 794.00 | 40 224.00 | | 68 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 177.00 | 372 895.00 | | 673 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 250.00 | 1 825 170.00 | | 2 122 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 187.00 | 346 527.00 | | 370 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 850.00 | | 23 458.00 | 189 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857.00 | 212 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857.00 | 152 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 361.00 | | 23 279.00 | 130 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 489.00 | | 179.00 | 59 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 175.00 | 21 728.00 | 857.00 | 60 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 175.00 | 21 728.00 | 857.00 | 60 175.00 |