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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 674 441.00 | 361.00 | 674 079.00 | 674 441.00 |
AP Constructions | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 501.00 | 54 751.00 | 24 749.00 | 79 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 143.00 | 56 963.00 | 716 180.00 | 773 143.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BZ Autres créances | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
CF Disponibilités | 4 647 786.00 | | 4 647 786.00 | 4 647 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 741.00 | | 231 741.00 | 231 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 884.00 | 56 963.00 | 947 921.00 | 1 004 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 398.00 | 678 398.00 | | 678 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
DG Autres réserves | 103 873.00 | 100 465.00 | | 103 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 310.00 | 83 408.00 | | 39 310.00 |
DL TOTAL (I) | 835 447.00 | 876 138.00 | | 835 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 631.00 | 9 632.00 | | 9 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 139 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 6 404.00 | | 4 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 530.00 | 122 386.00 | | 83 530.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 987 619.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 473.00 | 5 265 301.00 | | 112 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 921.00 | 6 141 438.00 | | 947 921.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 103 873.00 | | | 103 873.00 |