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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 558.00 | 32.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 673 851.00 | | 673 851.00 | 673 851.00 |
AP Constructions | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 502.00 | 64 831.00 | 14 670.00 | 79 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 143.00 | 67 239.00 | 705 904.00 | 773 143.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
BZ Autres créances | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CF Disponibilités | 4 797 378.00 | | 4 797 378.00 | 4 797 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 838 159.00 | | 4 838 159.00 | 4 838 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 303.00 | 67 239.00 | 5 544 064.00 | 5 611 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 398.00 | 678 398.00 | | 678 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
DG Autres réserves | 73 183.00 | 103 873.00 | | 73 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 599.00 | 39 310.00 | | 80 599.00 |
DL TOTAL (I) | 846 047.00 | 835 448.00 | | 846 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 029.00 | 9 632.00 | | 12 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 292 732.00 | 3 286 971.00 | | 3 292 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 564.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 506.00 | 136 120.00 | | 227 506.00 |
EA Autres dettes | 1 159 991.00 | 1 153 546.00 | | 1 159 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 698 017.00 | 4 591 833.00 | | 4 698 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 544 064.00 | 5 427 281.00 | | 5 544 064.00 |