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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 474.00 | 61 564.00 | 11 909.00 | 73 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 158.00 | 95 784.00 | 58 373.00 | 154 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 869.00 | 164 927.00 | 59 943.00 | 224 869.00 |
BT Marchandises | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 672.00 | | 249 672.00 | 249 672.00 |
BZ Autres créances | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
CF Disponibilités | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 569 740.00 | 164 927.00 | 404 813.00 | 569 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 897.00 | 260 711.00 | 463 186.00 | 723 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
DH Report à nouveau | 115 208.00 | 129 061.00 | | 115 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 943.00 | -13 853.00 | | 3 943.00 |
DL TOTAL (I) | 174 117.00 | 170 175.00 | | 174 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 652.00 | 37 530.00 | | 39 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 672.00 | 54 222.00 | | 54 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 610.00 | 106 429.00 | | 89 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 419.00 | 25 460.00 | | 26 419.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 2 174.00 | | 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 100.00 | 87 194.00 | | 78 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 069.00 | 313 008.00 | | 289 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 186.00 | 483 183.00 | | 463 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 069.00 | 325 008.00 | | 289 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 428.00 | | 19 590.00 | 136 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860.00 | 46 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 154 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 859.00 | | 6 615.00 | 66 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 349.00 | | 12 975.00 | 35 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 961.00 | 5 824.00 | | 89 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 741.00 | 5 824.00 | | 55 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 164 927.00 | | | 164 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 927.00 | | | 164 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 927.00 | | | 164 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 610.00 | 89 610.00 | | 89 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
UX Autres créances clients | 249 672.00 | 249 672.00 | | 249 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
VI Groupe et associés | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 036.00 | 318 566.00 | 18 470.00 | 337 036.00 |
VW T.V.A. | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 069.00 | 289 069.00 | | 289 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 188.00 | 2 274.00 | | 8 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -5 390.00 | 17 150.00 | | -5 390.00 |
ST Autres comptes | 97 339.00 | 107 869.00 | | 97 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 669.00 | 20 936.00 | | 13 669.00 |
YT Sous‐traitance | 229 367.00 | 211 057.00 | | 229 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 000.00 | 32 800.00 | | 30 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 245 348.00 | 236 303.00 | | 245 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | 261.00 | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 968.00 | 2 535.00 | | 8 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 888.00 | 47 530.00 | | 20 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 556.00 | 14 462.00 | | 30 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 334.00 | 626 114.00 | | 610 334.00 |