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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 200.00 | 34 242.00 | 1 958.00 | 36 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 474.00 | 67 700.00 | 5 774.00 | 73 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 033.00 | 101 942.00 | 66 092.00 | 168 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 869.00 | 176 927.00 | 47 943.00 | 224 869.00 |
BT Marchandises | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 165.00 | 11 620.00 | 188 545.00 | 200 165.00 |
BZ Autres créances | 48 179.00 | | 48 179.00 | 48 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
CF Disponibilités | 69 078.00 | | 69 078.00 | 69 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 745.00 | 188 547.00 | 375 199.00 | 563 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 778.00 | 290 488.00 | 441 290.00 | 731 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
DH Report à nouveau | 119 151.00 | 115 208.00 | | 119 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 186.00 | 3 943.00 | | -54 186.00 |
DL TOTAL (I) | 119 931.00 | 174 117.00 | | 119 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 170.00 | 39 652.00 | | 117 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 878.00 | 54 672.00 | | 34 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 910.00 | 89 610.00 | | 58 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 475.00 | 26 419.00 | | 31 475.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 616.00 | | 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 210.00 | 78 100.00 | | 78 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 359.00 | 289 069.00 | | 321 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 290.00 | 463 186.00 | | 441 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 359.00 | 289 069.00 | | 231 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 200.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 200.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 474.00 | 73 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | 58 360.00 | 58 360.00 | 1 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 784.00 | 6 157.00 | | 95 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 220.00 | 22.00 | | 34 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 564.00 | 6 135.00 | | 61 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 164 927.00 | 12 000.00 | | 164 927.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 927.00 | 23 620.00 | | 164 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 927.00 | 23 620.00 | | 164 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 210.00 | 78 210.00 | | 78 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
UX Autres créances clients | 200 165.00 | 200 165.00 | | 200 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VI Groupe et associés | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 454.00 | 302 454.00 | | 302 454.00 |
VW T.V.A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 359.00 | 231 359.00 | 90 000.00 | 321 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 273.00 | 8 188.00 | | 4 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 201.00 | -5 390.00 | | 7 201.00 |
ST Autres comptes | 77 444.00 | 97 339.00 | | 77 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 781.00 | 13 669.00 | | 4 781.00 |
YT Sous‐traitance | 127 859.00 | 229 367.00 | | 127 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 201 223.00 | 245 348.00 | | 201 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | 780.00 | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 787.00 | 8 968.00 | | 4 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 061.00 | 20 888.00 | | 26 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 343.00 | 30 556.00 | | 18 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 508.00 | 610 334.00 | | 448 508.00 |