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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 631.00 | 3 963.00 | 668.00 | 4 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 624.00 | 116 195.00 | 86 428.00 | 202 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 879.00 | 120 158.00 | 96 721.00 | 216 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BT Marchandises | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 166.00 | | 109 166.00 | 109 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 045.00 | 120 158.00 | 205 887.00 | 326 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 552.00 | 13 380.00 | | 1 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 918.00 | 28 172.00 | | -12 918.00 |
DL TOTAL (I) | -2 566.00 | 50 352.00 | | -2 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 579.00 | 66 228.00 | | 130 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 436.00 | 9 366.00 | | 27 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 169.00 | 19 104.00 | | 45 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 269.00 | 12 429.00 | | 3 269.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 452.00 | 147 810.00 | | 208 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 887.00 | 198 162.00 | | 205 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 888.00 | | | 105 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 130.00 | | 749.00 | 216 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 505.00 | | 749.00 | 206 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 998.00 | 16 160.00 | | 103 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 998.00 | 16 160.00 | | 103 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VB T. V. A. | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 071.00 | 70 071.00 | | 70 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 508.00 | 22 177.00 | 38 331.00 | 60 508.00 |
VI Groupe et associés | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VP Divers | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 452.00 | 170 121.00 | 38 331.00 | 208 452.00 |