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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 631.00 | 4 113.00 | 518.00 | 4 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 161.00 | 117 081.00 | 91 080.00 | 208 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 416.00 | 121 193.00 | 101 223.00 | 222 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BT Marchandises | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BZ Autres créances | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 636.00 | | 125 636.00 | 125 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 053.00 | 121 193.00 | 226 859.00 | 348 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -11 366.00 | 1 552.00 | | -11 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 805.00 | -12 918.00 | | 43 805.00 |
DL TOTAL (I) | 41 239.00 | -2 566.00 | | 41 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 823.00 | 130 579.00 | | 128 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 665.00 | 27 436.00 | | 9 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 733.00 | 45 169.00 | | 21 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 239.00 | 3 269.00 | | 4 239.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 620.00 | 208 452.00 | | 185 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 859.00 | 205 887.00 | | 226 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 865.00 | 170 121.00 | | 83 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 879.00 | | 32 555.00 | 216 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 018.00 | 222 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 018.00 | 212 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 254.00 | | 32 555.00 | 207 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 158.00 | 23 753.00 | 22 717.00 | 120 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 158.00 | 23 753.00 | 22 717.00 | 120 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VB T. V. A. | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 765.00 | 27 011.00 | 101 755.00 | 128 765.00 |
VI Groupe et associés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VP Divers | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 460.00 | 62 705.00 | 101 755.00 | 164 460.00 |