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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
AP Constructions | 56 062.00 | 3 539.00 | 52 523.00 | 56 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 138.00 | 23 004.00 | 23 135.00 | 46 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 643.00 | 126 276.00 | 55 367.00 | 181 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 233.00 | 152 819.00 | 160 415.00 | 313 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 512.00 | | 265 512.00 | 265 512.00 |
BZ Autres créances | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CF Disponibilités | 290 093.00 | | 290 093.00 | 290 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 584.00 | | 580 584.00 | 580 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 817.00 | 152 819.00 | 740 998.00 | 893 817.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 923.00 | 82 089.00 | | 166 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 843.00 | 84 834.00 | | 131 843.00 |
DL TOTAL (I) | 307 566.00 | 175 723.00 | | 307 566.00 |
DP Provisions pour risques | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 389.00 | 146 439.00 | | 109 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 338.00 | 24 228.00 | | 39 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 315.00 | 36 945.00 | | 66 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 387.00 | 66 093.00 | | 118 387.00 |
EA Autres dettes | 52 530.00 | 9 849.00 | | 52 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 959.00 | 287 819.00 | | 385 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 998.00 | 463 542.00 | | 740 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 842.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 994.00 | 51 239.00 | | 261 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 233.00 | | | 313 233.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 733.00 | | | 290 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 919.00 | 28 814.00 | | 261 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | 22 425.00 | | 75.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 186.00 | 30 633.00 | | 122 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 186.00 | 30 633.00 | | 122 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 474.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 530.00 | 52 530.00 | | 52 530.00 |
UX Autres créances clients | 256 157.00 | 256 157.00 | | 256 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VB T. V. A. | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 109.00 | 34 606.00 | 74 503.00 | 109 109.00 |
VI Groupe et associés | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 293.00 | 286 293.00 | | 286 293.00 |
VW T.V.A. | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 959.00 | 311 456.00 | 74 503.00 | 385 959.00 |