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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
AP Constructions | 56 062.00 | 7 570.00 | 48 492.00 | 56 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 557.00 | 41 799.00 | 27 758.00 | 69 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 086.00 | 162 770.00 | 23 315.00 | 186 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 379.00 | 212 139.00 | 129 240.00 | 341 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 553.00 | 31 032.00 | 361 521.00 | 392 553.00 |
BZ Autres créances | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CF Disponibilités | 309 639.00 | | 309 639.00 | 309 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 409.00 | 31 032.00 | 709 377.00 | 740 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 788.00 | 243 171.00 | 838 617.00 | 1 081 788.00 |
CU Autres participations | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 417.00 | 298 766.00 | | 358 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 023.00 | 59 651.00 | | 92 023.00 |
DL TOTAL (I) | 459 240.00 | 367 217.00 | | 459 240.00 |
DP Provisions pour risques | 44 730.00 | 15 480.00 | | 44 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 730.00 | 15 480.00 | | 44 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 087.00 | 92 960.00 | | 58 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 042.00 | 55 378.00 | | 50 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 675.00 | 40 862.00 | | 49 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 271.00 | 84 594.00 | | 145 271.00 |
EA Autres dettes | 31 572.00 | 88 860.00 | | 31 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 647.00 | 362 654.00 | | 334 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 617.00 | 745 351.00 | | 838 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 351.00 | 304 874.00 | | 282 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 157 090.00 | | 1 157 090.00 | 1 157 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 090.00 | | 1 157 090.00 | 1 157 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 577.00 | 25.00 | | 2 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 777.00 | 1 815.00 | | 2 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 354.00 | 1 840.00 | | 5 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 217.00 | -1 840.00 | | -5 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 606.00 | 21 733.00 | | 32 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 280.00 | 980 567.00 | | 1 182 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 257.00 | 920 916.00 | | 1 090 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 023.00 | 59 651.00 | | 92 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 419.00 | 12 960.00 | | 328 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 379.00 | | | 341 379.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 594.00 | | | 318 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 634.00 | 12 960.00 | | 305 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 992.00 | 30 147.00 | | 181 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 992.00 | 30 147.00 | | 181 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 480.00 | 44 730.00 | 15 480.00 | 15 480.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 480.00 | 44 730.00 | 15 480.00 | 15 480.00 |
6T Sur comptes clients | 9 091.00 | 21 941.00 | | 9 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 091.00 | 21 941.00 | | 9 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 571.00 | 66 671.00 | 15 480.00 | 24 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 671.00 | 15 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
UX Autres créances clients | 357 606.00 | 357 606.00 | | 357 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
VB T. V. A. | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 780.00 | 31 632.00 | 26 148.00 | 57 780.00 |
VI Groupe et associés | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 572.00 | 426 572.00 | | 426 572.00 |
VW T.V.A. | 69 956.00 | 69 956.00 | | 69 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 647.00 | 308 499.00 | 26 148.00 | 334 647.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |