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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 126.00 | 1 374.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 632.00 | 20 411.00 | 4 221.00 | 24 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 656.00 | 8 092.00 | 564.00 | 8 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 487.00 | 29 227.00 | 14 260.00 | 43 487.00 |
BN En cours de production de biens | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
BT Marchandises | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 280.00 | 4 032.00 | 160 248.00 | 164 280.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CF Disponibilités | 77 090.00 | | 77 090.00 | 77 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 992.00 | 4 032.00 | 361 961.00 | 365 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 480.00 | 33 259.00 | 376 221.00 | 409 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 685.00 | 143 685.00 | | 143 685.00 |
DH Report à nouveau | -65 805.00 | -3 136.00 | | -65 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 590.00 | -62 669.00 | | 138 590.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 221 270.00 | 82 680.00 | | 221 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 593.00 | 32 224.00 | | 45 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 085.00 | 28 331.00 | | 56 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 572.00 | 32 643.00 | | 50 572.00 |
EA Autres dettes | | 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 951.00 | 93 828.00 | | 154 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 221.00 | 176 507.00 | | 376 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 673.00 | | 4 971.00 | 35 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 843.00 | | 8 100.00 | -2 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 843.00 | | 43 487.00 | -2 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 817.00 | | 4 971.00 | 29 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 032.00 | 4 032.00 | 4 032.00 | 4 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 032.00 | 4 032.00 | 4 032.00 | 4 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 032.00 | 4 032.00 | 4 032.00 | 4 032.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 085.00 | 56 085.00 | | 56 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VI Groupe et associés | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
VW T.V.A. | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 251.00 | 152 251.00 | | 152 251.00 |