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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 340.00 | 1 160.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 462.00 | 22 873.00 | 6 589.00 | 29 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 656.00 | 8 352.00 | 304.00 | 8 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 317.00 | 32 164.00 | 16 153.00 | 48 317.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BT Marchandises | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 824.00 | 4 032.00 | 98 792.00 | 102 824.00 |
BZ Autres créances | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CF Disponibilités | 288 801.00 | | 288 801.00 | 288 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 465 574.00 | 4 032.00 | 461 542.00 | 465 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 891.00 | 36 196.00 | 477 695.00 | 513 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 460.00 | 143 685.00 | | 216 460.00 |
DH Report à nouveau | | -65 805.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 093.00 | 138 590.00 | | 72 093.00 |
DL TOTAL (I) | 293 353.00 | 221 270.00 | | 293 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 753.00 | 45 593.00 | | 51 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 428.00 | 56 085.00 | | 34 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 461.00 | 50 572.00 | | 95 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 342.00 | 154 951.00 | | 184 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 695.00 | 376 221.00 | | 477 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 487.00 | 4 830.00 | | 43 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 788.00 | 4 830.00 | | 34 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 227.00 | 2 937.00 | | 29 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 628.00 | 2 937.00 | | 28 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 102 824.00 | 102 824.00 | | 102 824.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VI Groupe et associés | 51 753.00 | 51 753.00 | | 51 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 445.00 | 109 345.00 | 5 100.00 | 114 445.00 |
VW T.V.A. | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 642.00 | 181 642.00 | | 181 642.00 |