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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
AH Fonds commercial | 456 347.00 | | 456 347.00 | 456 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 367.00 | 60 844.00 | 6 523.00 | 67 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 827.00 | 79 890.00 | 464 936.00 | 544 827.00 |
BT Marchandises | 86 234.00 | | 86 234.00 | 86 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BZ Autres créances | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CF Disponibilités | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 549.00 | | 179 549.00 | 179 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 376.00 | 79 890.00 | 644 486.00 | 724 376.00 |
CU Autres participations | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
DH Report à nouveau | 249 515.00 | 249 515.00 | | 249 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 578.00 | 15 478.00 | | 34 578.00 |
DL TOTAL (I) | 327 072.00 | 292 493.00 | | 327 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 110.00 | 83 719.00 | | 150 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 303.00 | 124 490.00 | | 89 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 752.00 | 51 854.00 | | 50 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 250.00 | 25 280.00 | | 27 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 414.00 | 285 343.00 | | 317 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 486.00 | 577 837.00 | | 644 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 622.00 | 222 229.00 | | 274 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 451.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 915.00 | | 620 915.00 | 620 915.00 |
FG Production vendue services | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 091.00 | | 636 091.00 | 636 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 891.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 446.00 | 822.00 | | 2 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 755.00 | 14 605.00 | | 16 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 449.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 449.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 561.00 | -449.00 | | 8 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | 2 247.00 | | 6 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 364.00 | 644 426.00 | | 647 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 785.00 | 628 947.00 | | 612 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 578.00 | 15 478.00 | | 34 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 290.00 | 17 042.00 | | 14 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 827.00 | | | 544 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 811.00 | | | 470 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 999.00 | 1 891.00 | | 77 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 535.00 | 1 891.00 | | 63 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 029.00 | 90 029.00 | | 90 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 080.00 | 17 289.00 | 42 791.00 | 60 080.00 |
VI Groupe et associés | 89 303.00 | 89 303.00 | | 89 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 885.00 | 14 565.00 | 320.00 | 14 885.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 414.00 | 274 622.00 | 42 791.00 | 317 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | 3 473.00 | | 1 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 090.00 | 3 949.00 | | 6 090.00 |
ST Autres comptes | 45 046.00 | 45 011.00 | | 45 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 607.00 | 12 347.00 | | 14 607.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | 1 705.00 | | 1 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 055.00 | 5 178.00 | | 3 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 050.00 | 41 895.00 | | 41 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 742.00 | 41 539.00 | | 39 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 743.00 | 61 307.00 | | 65 743.00 |