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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 213.00 | 14 490.00 | 723.00 | 15 213.00 |
AH Fonds commercial | 456 347.00 | | 456 347.00 | 456 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 217.00 | 62 685.00 | 8 532.00 | 71 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 426.00 | 81 758.00 | 467 668.00 | 549 426.00 |
BT Marchandises | 82 505.00 | | 82 505.00 | 82 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
BZ Autres créances | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CF Disponibilités | 123 497.00 | | 123 497.00 | 123 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 841.00 | | 223 841.00 | 223 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 266.00 | 81 758.00 | 691 509.00 | 773 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 50 057.00 | 15 478.00 | | 50 057.00 |
DH Report à nouveau | 249 515.00 | 249 515.00 | | 249 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 018.00 | 34 578.00 | | 45 018.00 |
DL TOTAL (I) | 372 090.00 | 327 072.00 | | 372 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 049.00 | 150 110.00 | | 110 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 853.00 | 89 303.00 | | 149 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 911.00 | 50 752.00 | | 41 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 606.00 | 27 250.00 | | 17 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 419.00 | 317 414.00 | | 319 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 509.00 | 644 486.00 | | 691 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 677.00 | 274 622.00 | | 238 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 969.00 | | 670 969.00 | 670 969.00 |
FG Production vendue services | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 161.00 | | 687 161.00 | 687 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 176.00 | 2 446.00 | | 8 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 450.00 | 16 755.00 | | 19 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 738.00 | 8 722.00 | | 3 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 738.00 | 8 722.00 | | 3 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 738.00 | 8 561.00 | | 3 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | 6 452.00 | | 10 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 168.00 | 647 364.00 | | 699 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 150.00 | 612 785.00 | | 654 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 018.00 | 34 578.00 | | 45 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 234.00 | 14 290.00 | | 17 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 827.00 | | 4 599.00 | 544 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 811.00 | | 749.00 | 470 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 950.00 | | 3 850.00 | 71 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 890.00 | 1 867.00 | | 79 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 464.00 | 26.00 | | 14 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 426.00 | 1 841.00 | | 65 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 29 258.00 | 80 742.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 853.00 | 149 853.00 | | 149 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 159.00 | 17 839.00 | 320.00 | 18 159.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 419.00 | 238 677.00 | 80 742.00 | 319 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | 1 004.00 | | 1 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 165.00 | 6 090.00 | | 6 165.00 |
ST Autres comptes | 46 682.00 | 45 046.00 | | 46 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 159.00 | 15 019.00 | | 15 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | 1 639.00 | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 193.00 | 2 643.00 | | 3 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 059.00 | 41 050.00 | | 42 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 844.00 | 39 742.00 | | 37 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 006.00 | 66 155.00 | | 68 006.00 |