| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 589.00 | 119 981.00 | 61 608.00 | 181 589.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 001.00 | 122 981.00 | 66 020.00 | 189 001.00 |
BT Marchandises | 147 353.00 | | 147 353.00 | 147 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 334.00 | | 128 334.00 | 128 334.00 |
BZ Autres créances | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
CF Disponibilités | 259 087.00 | | 259 087.00 | 259 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 182.00 | | 568 182.00 | 568 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 184.00 | 122 981.00 | 634 202.00 | 757 184.00 |
CU Autres participations | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
DH Report à nouveau | 211 706.00 | 165 439.00 | | 211 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 067.00 | 46 267.00 | | 56 067.00 |
DL TOTAL (I) | 322 803.00 | 266 736.00 | | 322 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 735.00 | 11 102.00 | | 106 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 67.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 724.00 | 45 299.00 | | 58 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 940.00 | 82 440.00 | | 145 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 399.00 | 138 908.00 | | 311 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 202.00 | 405 644.00 | | 634 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 458.00 | 132 878.00 | | 307 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 244.00 | | 1 169 244.00 | 1 169 244.00 |
FD Production vendue biens | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FG Production vendue services | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 862.00 | | 1 172 862.00 | 1 172 862.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 322.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 114.00 | 453.00 | | 2 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | 100.00 | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 6 967.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 6 967.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | -6 636.00 | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 435.00 | 7 298.00 | | 14 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 376.00 | 1 046 593.00 | | 1 177 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 309.00 | 1 000 327.00 | | 1 121 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 067.00 | 46 267.00 | | 56 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 842.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 589.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | 2 412.00 | | 13 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 660.00 | 20 322.00 | | 102 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 660.00 | 20 322.00 | | 102 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 128 334.00 | 128 334.00 | | 128 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VC Groupe et associés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 735.00 | 102 794.00 | 3 941.00 | 106 735.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 047.00 | 161 741.00 | 1 306.00 | 163 047.00 |
VW T.V.A. | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 399.00 | 307 458.00 | 3 941.00 | 311 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 263.00 | 2 963.00 | | 3 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 695.00 | 7 866.00 | | 8 695.00 |
ST Autres comptes | 94 475.00 | 90 356.00 | | 94 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 115.00 | 25 829.00 | | 31 115.00 |
YT Sous‐traitance | 445.00 | 13 450.00 | | 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | 2 636.00 | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 732.00 | 5 599.00 | | 5 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 198.00 | 215 634.00 | | 232 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 941.00 | 108 036.00 | | 108 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 729.00 | 137 501.00 | | 134 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |