| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 828.00 | 84 450.00 | 54 378.00 | 138 828.00 |
AX Avances et acomptes | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 420.00 | 84 450.00 | 70 970.00 | 155 420.00 |
BT Marchandises | 222 975.00 | | 222 975.00 | 222 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 360.00 | | 153 360.00 | 153 360.00 |
BZ Autres créances | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
CF Disponibilités | 310 039.00 | | 310 039.00 | 310 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 947.00 | | 727 947.00 | 727 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 368.00 | 84 450.00 | 798 917.00 | 883 368.00 |
CU Autres participations | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
DH Report à nouveau | 267 773.00 | 211 706.00 | | 267 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 642.00 | 56 067.00 | | 97 642.00 |
DL TOTAL (I) | 420 445.00 | 322 803.00 | | 420 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 941.00 | 106 735.00 | | 103 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 064.00 | 58 724.00 | | 110 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 010.00 | 145 940.00 | | 154 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 472.00 | 311 399.00 | | 378 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 917.00 | 634 202.00 | | 798 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 533.00 | 307 458.00 | | 280 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 956.00 | | 1 390 956.00 | 1 390 956.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 897.00 | | 1 393 897.00 | 1 393 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 275.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 011.00 | 2 114.00 | | 10 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | 248.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 532.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -532.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 089.00 | 14 435.00 | | 31 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 358.00 | 1 177 376.00 | | 1 407 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 716.00 | 1 121 309.00 | | 1 309 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 642.00 | 56 067.00 | | 97 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 001.00 | | 21 224.00 | 189 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 806.00 | 155 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 806.00 | 150 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 589.00 | | 21 197.00 | 184 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | 27.00 | 2 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 981.00 | 16 275.00 | 54 806.00 | 122 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 981.00 | 16 275.00 | 54 806.00 | 122 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 064.00 | 110 064.00 | | 110 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 153 360.00 | 153 360.00 | | 153 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VC Groupe et associés | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 941.00 | 6 002.00 | 97 939.00 | 103 941.00 |
VI Groupe et associés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 238.00 | 194 933.00 | 1 306.00 | 196 238.00 |
VW T.V.A. | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 472.00 | 280 533.00 | 97 939.00 | 378 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 952.00 | 3 263.00 | | 3 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 399.00 | 8 695.00 | | 7 399.00 |
ST Autres comptes | 93 479.00 | 94 475.00 | | 93 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 051.00 | 31 115.00 | | 38 051.00 |
YT Sous‐traitance | 299.00 | 445.00 | | 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 510.00 | 2 469.00 | | 2 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 462.00 | 5 732.00 | | 6 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 049.00 | 232 198.00 | | 275 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 698.00 | 108 941.00 | | 121 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 228.00 | 134 729.00 | | 139 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |