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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 255.00 | 41 005.00 | 6 250.00 | 47 255.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 155.00 | 41 005.00 | 8 150.00 | 49 155.00 |
060 Stock marchandises | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 538 571.00 | 43 236.00 | 495 335.00 | 538 571.00 |
072 Créances – Autres | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
084 Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 245.00 | 43 236.00 | 541 009.00 | 584 245.00 |
110 Total général Actif | 633 400.00 | 84 241.00 | 549 159.00 | 633 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 090.00 | |
132 Autres réserves | | | 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 079.00 | |
172 Autres dettes | | | 284 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 050 963.00 | | | 1 050 963.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 050 970.00 | | | 1 050 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 363.00 | | | 348 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -510.00 | | | -510.00 |
242 Autres charges externes. | 364 173.00 | | | 364 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 456.00 | | | 197 456.00 |
252 Charges sociales | 94 673.00 | | | 94 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 018 724.00 | | | 1 018 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 101.00 | | | 154 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 774.00 | | | 153 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 192.00 | | | 75 192.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |