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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 960.00 | 40 149.00 | 9 811.00 | 49 960.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 860.00 | 40 149.00 | 11 711.00 | 51 860.00 |
060 Stock marchandises | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 526 731.00 | 31 242.00 | 495 489.00 | 526 731.00 |
072 Créances – Autres | 44 330.00 | | 44 330.00 | 44 330.00 |
084 Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 580 393.00 | 31 242.00 | 549 151.00 | 580 393.00 |
110 Total général Actif | 632 253.00 | 71 391.00 | 560 862.00 | 632 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 090.00 | |
132 Autres réserves | | | 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 892.00 | |
172 Autres dettes | | | 258 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 718 821.00 | | | 718 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 736 448.00 | | | 736 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 193.00 | | | 242 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 300 991.00 | | | 300 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
252 Charges sociales | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
262 Autres charges | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 725 452.00 | | | 725 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 679.00 | | | 64 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 480.00 | | | 125 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 654.00 | | | 84 654.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5.00 | | | 5.00 |