| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 758.00 | 84 751.00 | 55 007.00 | 139 758.00 |
040 Immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 123.00 | 85 510.00 | 55 613.00 | 141 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 677.00 | | 32 677.00 | 32 677.00 |
072 Créances – Autres | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
084 Disponibilités | 66 883.00 | | 66 883.00 | 66 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 129.00 | | 114 129.00 | 114 129.00 |
110 Total général Actif | 255 253.00 | 85 510.00 | 169 742.00 | 255 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 875.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 514.00 | | | 63 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 609.00 | | | 77 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 514.00 | | | 63 514.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 740.00 | | | 740.00 |