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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 453.00 | 113 127.00 | 49 326.00 | 162 453.00 |
040 Immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 818.00 | 113 886.00 | 49 932.00 | 163 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
072 Créances – Autres | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
084 Disponibilités | 82 001.00 | | 82 001.00 | 82 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 651.00 | | 120 651.00 | 120 651.00 |
110 Total général Actif | 284 469.00 | 113 886.00 | 170 583.00 | 284 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 016.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 803.00 | | | 138 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |