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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013.00 | 569.00 | 444.00 | 1 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 801.00 | 42 383.00 | 418.00 | 42 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 814.00 | 42 952.00 | 12 862.00 | 55 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 716.00 | 12 715.00 | 207 000.00 | 219 716.00 |
BZ Autres créances | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
CF Disponibilités | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 445.00 | | 67 445.00 | 67 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 466.00 | 12 715.00 | 346 751.00 | 359 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 280.00 | 55 667.00 | 359 613.00 | 415 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 851.00 | 70 160.00 | | 84 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 537.00 | 14 691.00 | | 59 537.00 |
DL TOTAL (I) | 149 888.00 | 90 351.00 | | 149 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 854.00 | 181 156.00 | | 147 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 580.00 | 61 781.00 | | 51 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | 964.00 | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 726.00 | 252 729.00 | | 209 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 613.00 | 343 080.00 | | 359 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 953.00 | 257 369.00 | | 334 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 249.00 | | 603 249.00 | 603 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 249.00 | | 603 249.00 | 603 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 736.00 | 1 387.00 | | 1 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736.00 | 6 062.00 | | 1 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 1 002.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 1 002.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | 5 060.00 | | 1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 412.00 | 586 659.00 | | 608 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 875.00 | 571 968.00 | | 548 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 537.00 | 14 691.00 | | 59 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 630.00 | 4 840.00 | | 3 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 548.00 | 55 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 548.00 | 43 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 840.00 | 660.00 | 2 548.00 | 44 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 840.00 | 660.00 | 2 548.00 | 44 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 854.00 | 147 854.00 | | 147 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
VC Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 445.00 | 67 445.00 | | 67 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 679.00 | 297 964.00 | 24 715.00 | 322 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 726.00 | 209 726.00 | | 209 726.00 |