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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742.00 | 1 242.00 | 500.00 | 1 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 155.00 | 2 255.00 | 5 900.00 | 8 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 350.00 | 2 640.00 | 161 710.00 | 164 350.00 |
BZ Autres créances | 98 086.00 | | 98 086.00 | 98 086.00 |
CF Disponibilités | 47 231.00 | | 47 231.00 | 47 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 135.00 | 2 640.00 | 368 495.00 | 371 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 290.00 | 4 895.00 | 374 395.00 | 379 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 205 702.00 | 176 118.00 | | 205 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 684.00 | 29 585.00 | | -121 684.00 |
DL TOTAL (I) | 89 519.00 | 211 202.00 | | 89 519.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | 2 709.00 | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 905.00 | 189 591.00 | | 137 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 566.00 | 142 653.00 | | 124 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 877.00 | 334 953.00 | | 264 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 395.00 | 546 155.00 | | 374 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 877.00 | 334 953.00 | | 264 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 673.00 | | 483 673.00 | 483 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 673.00 | | 483 673.00 | 483 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 10 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 801.00 | 17 842.00 | | 33 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 801.00 | 17 842.00 | | 33 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 2 201.00 | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 026.00 | 2 201.00 | | 20 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 775.00 | 15 642.00 | | 13 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 849.00 | 590 763.00 | | 530 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 533.00 | 561 178.00 | | 652 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 684.00 | 29 585.00 | | -121 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 195.00 | | 5 960.00 | 14 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 8 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195.00 | | 560.00 | 2 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 5 400.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053.00 | 202.00 | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053.00 | 202.00 | | 2 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 905.00 | 137 905.00 | | 137 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 102.00 | 82 102.00 | | 82 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 161 710.00 | 161 710.00 | | 161 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
VI Groupe et associés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 131.00 | 62 131.00 | | 62 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 548.00 | 268 508.00 | 8 040.00 | 276 548.00 |
VW T.V.A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 877.00 | 264 877.00 | | 264 877.00 |