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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AP Constructions | 2 399.00 | 1 977.00 | 423.00 | 2 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 252.00 | 2 969.00 | 1 282.00 | 4 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 215.00 | 11 527.00 | 49 687.00 | 61 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 806.00 | 18 413.00 | 51 392.00 | 69 806.00 |
BT Marchandises | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
BZ Autres créances | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 248.00 | | 61 248.00 | 61 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 054.00 | 18 413.00 | 112 641.00 | 131 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 103.00 | 7 913.00 | | 11 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 978.00 | 3 189.00 | | 1 978.00 |
DL TOTAL (I) | 14 181.00 | 12 203.00 | | 14 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 108.00 | 37 737.00 | | 76 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 474.00 | 20 810.00 | | 6 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | 6 346.00 | | 4 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 826.00 | 10 589.00 | | 11 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 459.00 | 75 483.00 | | 98 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 641.00 | 87 686.00 | | 112 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 424.00 | 45 374.00 | | 61 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 685.00 | | 55 685.00 | 55 685.00 |
FG Production vendue services | 89 422.00 | | 89 422.00 | 89 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 107.00 | | 145 107.00 | 145 107.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 600.00 | 16 567.00 | | 31 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 600.00 | 59 788.00 | | 31 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 561.00 | 26 163.00 | | 31 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 561.00 | 26 253.00 | | 31 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | 33 534.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 579.00 | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 710.00 | 225 305.00 | | 176 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 732.00 | 222 115.00 | | 174 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 978.00 | 3 190.00 | | 1 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 158.00 | | 46 108.00 | 65 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 460.00 | 69 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 710.00 | 67 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 468.00 | | 46 108.00 | 62 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 421.00 | 11 892.00 | 9 899.00 | 16 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | 750.00 | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 731.00 | 11 892.00 | 9 149.00 | 13 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
UX Autres créances clients | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 108.00 | 39 072.00 | 37 036.00 | 76 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 459.00 | 61 424.00 | 37 036.00 | 98 459.00 |