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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AP Constructions | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 252.00 | 3 820.00 | 432.00 | 4 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 387.00 | 20 166.00 | 72 222.00 | 92 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 978.00 | 28 325.00 | 72 654.00 | 100 978.00 |
BT Marchandises | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BZ Autres créances | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CF Disponibilités | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 223.00 | | 77 223.00 | 77 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 201.00 | 28 325.00 | 149 876.00 | 178 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 081.00 | 11 103.00 | | 13 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091.00 | 1 978.00 | | 1 091.00 |
DL TOTAL (I) | 15 272.00 | 14 181.00 | | 15 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 797.00 | 76 108.00 | | 104 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 6 474.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 122.00 | 4 051.00 | | 11 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 686.00 | 11 826.00 | | 17 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 605.00 | 98 459.00 | | 134 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 876.00 | 112 641.00 | | 149 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 504.00 | 61 424.00 | | 52 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
FG Production vendue services | 91 543.00 | | 91 543.00 | 91 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 997.00 | | 130 997.00 | 130 997.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 965.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | 31 600.00 | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333.00 | 31 600.00 | | 33 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 031.00 | 31 561.00 | | 33 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 076.00 | 31 561.00 | | 33 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | 39.00 | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 349.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 353.00 | 176 710.00 | | 164 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 262.00 | 174 732.00 | | 163 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091.00 | 1 978.00 | | 1 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 806.00 | | 71 258.00 | 69 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 085.00 | 100 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 085.00 | 99 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 866.00 | | 71 258.00 | 67 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 413.00 | 16 965.00 | 7 054.00 | 18 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 473.00 | 16 965.00 | 7 054.00 | 16 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
UX Autres créances clients | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 797.00 | 22 697.00 | 82 100.00 | 104 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
VP Divers | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 605.00 | 52 504.00 | 82 100.00 | 134 605.00 |