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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 121 135.00 | | 121 135.00 | 121 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BZ Autres créances | 167 815.00 | | 167 815.00 | 167 815.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 770.00 | | 296 770.00 | 296 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 570.00 | | 298 570.00 | 298 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
DH Report à nouveau | -12 779.00 | -7 951.00 | | -12 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 369.00 | -4 828.00 | | -5 369.00 |
DL TOTAL (I) | 143 859.00 | 149 228.00 | | 143 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 678.00 | 112 028.00 | | 102 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 033.00 | 1 900.00 | | 2 033.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 711.00 | 113 928.00 | | 154 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 570.00 | 263 157.00 | | 298 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 825.00 | 5 500.00 | | 20 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 194.00 | 10 328.00 | | 26 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 369.00 | -4 828.00 | | -5 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VI Groupe et associés | 102 678.00 | 102 678.00 | | 102 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 239.00 | 162 239.00 | | 162 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 215.00 | 175 415.00 | 1 800.00 | 177 215.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 711.00 | 154 711.00 | | 154 711.00 |