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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BT Marchandises | 139 787.00 | | 139 787.00 | 139 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 050.00 | | 65 050.00 | 65 050.00 |
BZ Autres créances | 59 185.00 | 63 250.00 | -4 065.00 | 59 185.00 |
CF Disponibilités | 33 918.00 | | 33 918.00 | 33 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 940.00 | 63 250.00 | 234 690.00 | 297 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 386.00 | 63 250.00 | 237 136.00 | 300 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
DH Report à nouveau | -24 272.00 | -18 148.00 | | -24 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 344.00 | -6 124.00 | | -66 344.00 |
DL TOTAL (I) | 71 391.00 | 137 736.00 | | 71 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 978.00 | 101 484.00 | | 164 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 160.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 766.00 | 933.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 744.00 | 104 577.00 | | 165 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 136.00 | 242 313.00 | | 237 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 13 058.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 345.00 | 19 182.00 | | 66 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 344.00 | -6 124.00 | | -66 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800.00 | | 646.00 | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 63 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
VB T. V. A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VI Groupe et associés | 164 978.00 | 164 978.00 | | 164 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 035.00 | 60 985.00 | 65 050.00 | 126 035.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 744.00 | 165 744.00 | | 165 744.00 |