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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 441.00 | 10 103.00 | 337.00 | 10 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 715.00 | 43 297.00 | 38 417.00 | 81 715.00 |
BT Marchandises | 116 912.00 | | 116 912.00 | 116 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 972.00 | 4 605.00 | 334 367.00 | 338 972.00 |
BZ Autres créances | 52 557.00 | | 52 557.00 | 52 557.00 |
CF Disponibilités | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 859.00 | 4 605.00 | 518 254.00 | 522 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 574.00 | 47 902.00 | 556 672.00 | 604 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 136 455.00 | | | 136 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 454.00 | | | -4 454.00 |
DL TOTAL (I) | 162 800.00 | | | 162 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 726.00 | | | 243 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
EA Autres dettes | 105 194.00 | | | 105 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 872.00 | | | 393 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 672.00 | | | 556 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 872.00 | | | 393 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 727.00 | | | 81 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 81 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 012.00 | 285.00 | | 43 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 012.00 | 285.00 | | 43 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 726.00 | 243 726.00 | | 243 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 194.00 | 105 194.00 | | 105 194.00 |
UX Autres créances clients | 330 907.00 | 330 907.00 | | 330 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VI Groupe et associés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 529.00 | 391 529.00 | | 391 529.00 |
VW T.V.A. | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 872.00 | 393 872.00 | | 393 872.00 |